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定点议价采购公告
***********采用定点采购议价方式实施本次采购。
(*)项目名称:***********审计服务定点采购
(*)项目编号:****-****-*******
(*)预算金额:**,***.**
(*)采购需求:
编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价(元) | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人员要求:不少于5 服务开始时间:自合同签订进场服务之日起 服务结束时间:3个月内 审计对象数量:1 审计范围:详见服务内容 审计年限:****年 | 详见服务内容 | 1 | **,*** | 项 |
编号 | 需求内容 |
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1 | 交付时间:自项目进场开始至出具审计报告、管理建议书,时间不超过3个月。供应商应根据我院的实际情况,合理安排审计工作进度,制订详细审计实施方案,并严格按照实施方案组织审计,按照规定的时间出具审计报告及管理建议书。 驻场服务人员要求:不少于5人的审计小组对我院委托项目提供审计服务。其中:项目负责人(审计组长)须有注册会计师资格、5年以上的执业经历;审计小组成员应具有审计从业经验、其中至少3名具有中级专业技术职称。 |
2 | 审计工作底稿及报告要求:按市审计局的格式要求,一事一稿,对审计方案中的每一事项形成单独底稿,编制审计工作底稿,完善相关附件支持,并取得医院经办部门相关负责人签章确认;供应商应当出具规范审计报告一式六份;审计工作底稿(纸质版1份及电子版)、审计报告(电子版)应随审计报告一同提交医院审计科。 |
(*)议价发起时间:****年**月**日
(六) 本项目采用的是按时间的报价方式。
服务内容:*、****年度年度财务收支审计 1、重大经济决策的制定、执行情况 1)检查医院的重大经济决策的议事规则、决策程序规定等管理制度是否合法合理。 2)抽查医院****年度重大基础建设、医疗设备采购(超***)的决策性文件及相关档案(不少于**项),检查制度执行情况(*案*稿)。 2、财务收支审计 1)收入控制评价包括但不限于:收入、医疗预收款、票据、退费等管理情况。 2)支出控制评价包括但不限于:支付申请、支付审批、支付审核、支付结算等管理情况。 3)货币资金控制评价包括但不限于:是否建立货币资金管理制度,现金等收入是否及时入账,有无“坐支”现金等。 4)药品及库存物资控制评价包括但不限于:对药品、库存物资的采购、入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等情况进行检查;对药品、库存物资的盘点情况进行检查。 5)固定资产控制评价包括但不限于:固定资产核查,检查固定资产权证情况,固定资产管理情况,大型固定资产使用效率情况,固定资产抽盘,固定资产增加及减少的手续履行情况等。 6)债权和债务控制评价包括但不限于:应收款项、预付款明细检查,应收款核销的手续履行情况等;病人预交住院金、应收在院病人医药费、医疗欠费管理等情况。 7)工程情况核查,核查医院现有工程明细及现状,关注重大建设项目能否依规划批准执行,有无可研报告、规划证照等,竣工验收是否及时准确,是否按规定进行招投标,是否有监理及进行合同管理,预算、结算是否经审核,是否设置备查账登记,资金支付是否按进度执行等;是否按照规定进行项目决算。 8)待摊费用、长期待摊费用的明细情况,形成及入账是否正确,摊销政策及执行情况。 9)无形资产的明细情况,产权情况,摊销政策及执行情况,增加减少手续是否完善等。 **)债务情况核查,检查债务的明细情况,关注有无长期挂账无须支付的债务,有无收入挂账情况,对应付债务发函询证。预收医疗款的计提及冲销情况,预提费用的计提合理性及冲销情况。 **)票据的管理情况,开具及支付情况,保证金支付及余额情况;是否建立健全票据管理制度,各类票据的购买、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责和权限是否符合内控要求。 **)净资产情况核查,检查净资产变动情况,关注是否按规定使用福利基金等专项基金,事业基金的变动是否符合规定。 **)收入审计,对收入情况进行检查,关注药品、耗材、医疗服务等收费项目的合法性和合规性;关注收入核算的及时性和完整性,关注日常收入的核算管理制度及执行情况。 **)支出情况,关注各项支出的真实性和合法性,支出是否符合规定的范围和标准,药品(含自制药剂)、卫生材料的领用及管理情况,成本归集、结转核算的准确性及合理性,并分析其是否科学;抽查费用支出的审批及入账情况,单据的合法性情况,分析是否做到有效节约。 **)绩效工资的计提及支付情况,是否按规定计提,计提的审批手续是否完备,相关绩效考核方案是否完备,是否按绩效考核方案执行发放;抽查不低于**个科室绩效*次分配执行情况。 **)*项规定执行情况检查,并检查*公经费和小金库专项治理工作,差旅费、培训费报销等是否按相关规定执行。 **)预算执行情况,关注预算的制定及执行情况,预算制定是否完善,是否存在超预算执行的情况等。 **)对财政专项资金从申报、使用、验收各环节进行抽查,关注财政资金使用的合规合理性。 **)对院内自主采购(不低于**项)立项、采购方式、合同签订及履约验收等环节进行抽查,重点关注内控制度执行情况。 **)对超****元大型设备(不低于3台)制度建设、立项、采购过程、运营效益、档案管理等进行检查,重点关注绩效管理情况。 **)检查****年度财务收支审计及****年度内部审计问题整改情况。 3、重要建设项目的建设及管理情况 抽查重要项目的预算执行情况,检查建设程序的履行情况,建设管理情况,招投标情况及结算审核情况,项目财务核算及管理情况等; 4、内控管理情况 1)参照《行政事业单位内部控制规范(试行)》 《公立医院内部控制管理办法》的相关规定,审查内控制度的建立健全情况,制度是否存在疏漏,是否及时补充及完善。 2)审查内控制度的执行有效性,通过穿行测试检查各项制度的执行情况,尤其是现金管理的安全性,资产管理的完整性及安全性,票据管理程序的健全和有效性,采购事项程序的合规性等。 3)关注药品、卫生材料收发存各环节的管理情况,抽查药品及材料收发存进行全过程检查,审查各环节管理是否完善。 5、审计事项汇总及沟通 各执行人对经办的事项逐*形成底稿,定期(每周)汇总,就相关事项与医院财务科、审计科等部门负责人沟通。 6、审计报告撰写 各经办人根据底稿形成书面总结,撰写报告初稿,质量管理人审核后向医院提交正式报告。 *、委外服务专项审计 对医院****年委外服务(共**个项目,服务金额约*****元)进行专项审计。 1、服务提供者的资质审查,确保其具备提供服务的合法资格和能力。 2、服务合同和协议审计,检查合同的条款是否明确,是否有利于保护医院的合法权益。 3、服务过程的监控和质量控制,确保服务按照约定的标准进行,并达到预期的效果。 4、服务成果的评估,对服务提供者完成的工作进行评价,看是否达到了预期的效果和质量要求。 5、法律法规和内部控制要求的遵守情况,确保服务的提供和成果的使用不违反相关规定。 6、按照委外服务项目分别形成底稿。 7、根据底稿形成书面总结,撰写审计报告,经质量管理人审核后向医院提交委外服务专项审计报告。
合同份数:4
是否需要验收:需要验收
争议处理方式:向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决
发票类型:增值税普通发票
(*)供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第***条规定的条件,并对如下条件的真实性负责:1)具有独立承担民事责任的能力;2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5)参加政府采购活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录;6)法律、行政法规规定的其他条件。
(*)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。
(*)供应商应在报价时,可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的,应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息,如系统报价与附件材料不*致,则附件报价无效,以系统报价为准。
(*)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,*经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
(*)报价规则。
(1)供应商的报价应是总价。
(2)供应商的报价不得高于最高限价。
(*)成交规则、终止规则。
(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。
(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。
联系方式:*** ***********
采购单位:***********
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